Wann wird der Anteilswert ermittelt?
Den Nettoinventarwert eines einzelnen Fondsanteils, also kurz den Anteilswert, erhält man, wenn man das Fondsvermögen durch alle bis zum Stichtag ausgegebenen Fondsanteile dividiert.
Wie oft erfolgt die Anteilswert Berechnung bei einem Wertpapier Fond?
Der Anteilswert eines Investmentfonds gibt den Wert eines einzelnen Fondsanteils an. Er wird bei Publikumsfonds von der zuständigen Verwahrstelle (Depotbank) täglich ermittelt und veröffentlicht. Es handelt sich um den Wert, zu dem der Fondsanteil – ggf. vermindert um eine Rücknahmegebühr bzw.
Wie berechnet sich der Rücknahmepreis eines Fonds?
Der Anteilspreis errechnet sich aus der Summe sämtlicher Vermögenswerte des Sondervermögens, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Rücknahmepreis entspricht in der Regel dem Anteilspreis.
Wie berechnet man den Inventarwert?
Er stellt die Summe der Werte aller Vermögensgegenstände und Forderungen abzüglich eventueller Schulden und Verpflichtungen des Fonds sowie der Kosten des Fonds dar. Teilt man diesen Wert durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile, so erhält man den Anteilspreis des Fonds.
Was ist der Rechenwert?
Als Rechenwert (auch oft „Anteilswert“, „errechneter Wert“, „Kurs“ oder auch Nettoinventarwert bezeichnet) bezeichnet man den Wert, der sich ergibt, wenn man den Gesamtwert des Fondsvermögens (Wertpapiere, Bargeld und offene Zinsansprüche) durch die Anzahl der vorhandenen (ausgegebenen) Anteile dividiert.
Wo finde ich den Rücknahmepreis?
Der Rücknahmepreis ist der Preis, für den ein Investmentanteil von der Investmentgesellschaft (KVG) zurückgenommen wird. Dieser ist gleich dem Anteilwert des Fonds. Der Anteilwert bzw. Rücknahmepreis wird börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ermittelt.
Wie berechnet sich der NAV?
Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV) Der Nettoinventarwert, auch Net Asset Value, eines Investmentfonds ergibt sich aus der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten.