Inhaltsverzeichnis
Wie berechnet man den Ausgabepreis?
Er errechnet sich aus dem Anteilswert (reiner Inventarwert je ausgegebenem Anteil = Rücknahmepreis) zuzüglich Ausgabeaufschlag und wird von den Fondsgesellschaften in der Regel einmal börsentäglich veröffentlicht.
Wie berechnet man das Fondsvermögen?
Dazu wird das aktuelle Fondsvermögen durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dividiert. Der Wert des Fondsvermögens ergibt sich aus der Summe der Werte der einzelnen im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapiere zuzüglich Einlagen und Barreserven sowie ggf. abzüglich von Verbindlichkeiten.
Sind Investmentanteile Aktien?
Anders als Aktien oder Anleihen sind Investmentanteile intern mit Kosten behaftet. Da Investmentfonds verwaltet werden müssen, fällt eine Managementgebühr an: Das Fondsmanagement überwacht bei aktiv gemanagten Fonds kontinuierlich den Wertpapierbestand und kauft respektive verkauft Papiere.
Was ist der Ausgabepreis bei Aktien?
Der Ausgabepreis ist der aktuelle Preis, den Anleger für neue Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Fondsanteile zahlen müssen. Dieser setzt sich in der Regel aus dem Anteilswert und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Er wird durch die Fondsgesellschaft börsentäglich ermittelt.
Wie errechnet sich der Wert eines ETF?
Der NAV eines ETF stellt den Wert aller vom ETF gehaltenen Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Barmittel, abzüglich Verbindlichkeiten wie der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), dividiert durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dar. Häufig wird der NAV als Wert pro Fondsanteil ausgedrückt.
Wie setzt sich der Preis eines Fonds zusammen?
Der Fondspreis errechnet sich aus dem so genannten Net Asset Value des Fonds, d. h. dem Nettovermögen des Fonds, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile.
Wann wird der Rücknahmepreis eines Fonds berechnet?
Einmal am Tag berechnet die Depotbank den Wert eines Fondsanteils (bei einigen wenigen Fonds geschieht dies nur einmal in der Woche). Diesen Nettoinventarwert dividiert die Depotbank dann durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile. In den meisten Fällen steht damit bereits der Rücknahmepreis des Fonds fest.
Was sind nicht festverzinsliche Wertpapiere?
Im Posten „Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere“ sind Aktien auszuweisen, soweit sie nicht im Posten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ oder im Posten „Beteiligungen“ auszuweisen sind, ferner insbesondere Zwischenscheine, Anteile oder Aktien an …